敬松投资外汇论坛

 找回密码
 注册用户
搜索
查看: 2217|回复: 5

28条期货交易法则---读书笔记

[复制链接]
发表于 2014-5-24 23:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 蓝色加勒比 于 2014-5-24 23:51 编辑

最近在看《28条期货交易法则》,有些感悟较深,故做了些摘要,和大家一起分享探讨。

起初拿起这本书的时候本打算花个把小时粗略浏览,但真正读完却用了2天时间。

目前我自己的感悟是———交易太难了!!!
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:37:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝色加勒比 于 2014-5-24 23:39 编辑

1.了解你的时间框架

并不是所有的方法都能够适用于所有的时间框架。
每个人都有自己的自然时间框架,在其中我们能够发挥最佳状态。
“自然时间框架”就 是指你得出某一结论并依其行事所需的时间总量。
每个交易者都有自己的习性、对风险的忍耐度、成功或失败的经历、教育背景等,所以每个人需要的时间框架也各不相同。这其实就是各种不同交易方法产生的原因。

对多数交易者来说,很难在短期内弄明白一件事:当准备进入市场时,一些事情看起来行得通或者有意义,但实际上却于自己的自然时间框架不相符。当潜在的矛盾继续发展,遵从交易法则就会很困难,拟定交易计划也同样举步维艰,因为这些事与交易者本人凑合不到一块 去。

选择一个最好的交易方法体系,学会娴熟运用交易法则,这两件事的第一步就是要选择一个适合你个性的交易时间框架。

了解你个人的时间框架,是你交易方法必不可少的一部分,因为唯一能给你带来利润的就是在自己的时间框架内,和指令流保存同一方向。如果你是以小时为框架的交易者,下面这种建仓选择是很不明智的:在以周为框架的交易者的对立面进行操作。你200美元一份合约的建仓对他莱索,不过是“小杂音”。
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:52:41 | 显示全部楼层
2.定义你的风险

交易者迟早会违反一条我们赖以成功的法则———定义你的风险
如果你交易时没有对损失的风险进行定义,那么遭遇亏损就只是时间问题了---届时你会发现自己对身边的交易环境毫无准备,你的钱正义超音速的速度离你而去。

许多交易者都遭遇过这样的情形——一宗交易的损失比自己预想的要大得多,而调过头重新审视交易过程时,他们都会觉得很懊恼。其原因就是他们事先(没有)不愿意定义风险。结果使自己陷于困境,没有任何计划来保护自己。
 楼主| 发表于 2014-5-25 13:12:04 | 显示全部楼层
3.绝不为亏损交易加码

交易者的症结都是不肯放手亏损交易退出市场。
如何判断自己是否陷入同样的境地?
你可以看看自己是否在为亏损交易加吗,没什么比这更直截了当的了。

当一个交易者感到被迫要为亏损头寸加码时,说明这种情况已经到了很严重的程度。导致———当一笔损失大大超过当初设想的额度或几笔小损失汇总变成一笔大损失时,可能表明交易者缺失交易纪律。

亏损加码这一举动的出发点是交易者个人心里需要(挽回损失,与市场抗争)
此时交易者不愿客观地看待市场,无视账户损失,相反,他却乐意提高风险。所有常识性的考虑此刻都被抛到脑后,而这些考虑对保证账户健康是必不可少的。这样的交易者,其实是在“积极地”把自己推向溃败。

如果你以某种原因入场后,经过自己对行为进一步的评估,发现自己所做的事是错误的,那么你需要立即斩仓出局。如果你打破了一条交易法则,如果你进行一宗交易的线索是你平时不太相信的,这些都可能使你比平常情况下面临更多的风险。当机立断地斩仓以保护自己是你最好的选择,即使这宗交易此时仍有建仓利润。
如果你为达成某宗交易而打破个人纪律 ,那么你进行的任何一宗交易都可能是亏损交易。

交易的出发点并不是想着挣大钱,而是在注重个人交易纪律的前提下确保每时每刻不犯错误。
 楼主| 发表于 2014-5-25 13:12:38 | 显示全部楼层
4.别过度交易

事实求是地讲,我们只需要一个市场就够了
过度交易---可以更好的理解为是过量参与更为恰当。没有人拥有取之不尽的资金和用不完的精力。

过度交易也是某些弱点的表现:对自己把握机会没有耐心(任何获得长久成功的交易者都不会抱怨机会或等待的时间)或是对已完成交易的结果感到沮丧。

你不遵从你的交易方法,实际上就等于没有交易方法
不愿控制自己的行为,是导致打破所有已制定法则的罪魁祸首

为使避免过度交易,必须要制定一条行为底线(依据你的交易方法——时间框架-----统计与实践得出你的相关数据)作为独立的行为控制准则。 比如一周最多次数,每月做多交易的次数

之前过度交易的结果是小额盈利和亏损,它使得我的账户净额总是围绕着获利交易前的亏损转圈。
发表于 2014-5-27 15:30:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。接下来的第三部分的内容是让利润奔跑。这些都是相辅相成的,这也说明了整个交易是一个体系,组合在一起,效率会更高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|敬松投资 ( 京ICP备12045052号

GMT+8, 2020-11-28 00:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表